本书主要内容包括: 现代金融财务理论与模型概述; 投资组合收益率和方差计算及其VBA实现; 投资组合有效边界及其VBA实现; 投资组合风险优化决策模型及其VBA实现; 投资组合风险价值模型及其VBA实现; 资本资产定价模型的建立及其VBA实现; Black-Scholes期权定价模型及其VBA实现; 二叉树 (二项式) 期权定价模型及其VBA实现; 期货的套期保值计算的VBA信息化实现; 投资项目决策与理财模型及其VBA实现; 固定收益证券计算的MATLAB实现; 投资组合计算的MATLAB实现; 金融衍生品计算的MATLAB实现; 期权定价有限差分计算的MATLAB实现; 期权定价蒙特卡罗模拟计算的MATLAB实现, 上市公司信用度量模型及其MATLAB应用。