本书在系统研究国内外国库现金管理的理论和实践经验的基础上, 结合云南省地方国库现金管理实际情况, 针对当前地方国库现金管理存在的主要问题, 通过理论分析、方法研究和调查研究等方法, 从制度、方法和风险控制三个方面全面研究了地方国库现金管理, 完善了地方国库现金管理制度体系, 研究并初步应用了现金流预测、最优库底资金模型和投资优化方法, 制定了以大额定期存款为核心的国库现金管理风险控制体系。并将研究成果逐步应用于云南省国库现金管理的实践工作中, 为云南省国库现金管理提供现金预测、风险控制方法和可行的现金投资工具, 提高国库现金管理水平和收益, 实现国库现金管理安全性、流动性和收益性相统一。并列题名：Study of the system, method and risk control of treasury cash management eng